(資料圖)

6月11日，滬深300ETF南方基金（159925）最新份額為5.28億份，較前一交易日增加了1260.0萬份。當(dāng)日資金凈流入4673.84萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為25.27億元。該基金近一周凈值下跌3.59%，近一個(gè)月凈值下跌4.3%。

滬深300ETF南方基金成立于2013年2月18日，基金經(jīng)理為羅文杰，基金跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為82.27%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.33%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時(shí)代（300750），持股占比為4.35%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、南方基金管理股份有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。