(資料圖片)

觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：2月13日，泰安市城市發(fā)展投資有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)。

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券注冊(cè)金額為人民幣20億元，本期發(fā)行金額為人民幣10億元，期限3+N（3）年，在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期，無(wú)擔(dān)保，聯(lián)合資信評(píng)估授予發(fā)行人AA+評(píng)級(jí)。

本期債券主承銷(xiāo)商、簿記管理人、存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司 ，所募集的資金 12億元擬用于償還公司有息債務(wù)，8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

數(shù)據(jù)顯示，發(fā)行人應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款。截至2022年9月末，發(fā)行人應(yīng)收賬款76,910.78萬(wàn)元，其他應(yīng)收款余額515,998.35萬(wàn)元，合計(jì)592,909.13萬(wàn)元。

另外，近三年及一期末，發(fā)行人存貨余額分別為1,336,749.42萬(wàn)元、1,413,762.04萬(wàn)元、1,223,696.56萬(wàn)元和1,165,441.16萬(wàn)元，占總資產(chǎn)比例分別為50.19%、46.64%、40.23% 和37.52%。

關(guān)鍵詞： 泰安城發(fā)投資擬發(fā)行10億元中期票據(jù) 期限3+N年