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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月28日，關(guān)于召開(kāi)泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票據(jù)及泛?？毓晒煞萦邢薰?018年度第一期中期票據(jù)2023年第一次債券持有人會(huì)議的公告發(fā)布。

觀點(diǎn)新媒體從中獲悉，發(fā)行人于2023年1月30日及2023年2月17日分別在交易所及銀行間債券市場(chǎng)披露了《泛?？毓晒煞萦邢薰娟P(guān)于“20泛控01”兌付相關(guān)情況的公告》，泛海控股股份有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“20泛控01”）應(yīng)于2023年1月30日（兌付日2023年1月23日系非交易日，順延至其后的第1個(gè)交易日）支付債券本金（即人民幣5.732億元）及最后一期利息，但受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控、境內(nèi)外多輪疫情疊加影響，發(fā)行人當(dāng)前面臨階段性現(xiàn)金流匹配問(wèn)題，計(jì)劃延期支付上述債券本息。

上述事項(xiàng)觸發(fā)了《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)》和《泛?？毓晒煞萦邢薰?018年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)》（以下統(tǒng)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）交叉保護(hù)條款相關(guān)約定。

為保證債務(wù)融資工具持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具持有人會(huì)議規(guī)程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《持有人會(huì)議規(guī)程》”）和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，主承銷(xiāo)商擬召集泛?？毓晒煞萦邢薰?017年度第一期中期票據(jù)及泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票據(jù)2023年第一次債券持有人會(huì)議，同時(shí)擬商議“17泛海MTN001”及“18泛海MTN001”后續(xù)處置事宜，本次會(huì)議采用非現(xiàn)場(chǎng)的形式召開(kāi)。

據(jù)了解，“17泛海MTN001”發(fā)行金額14億元，期限3+2年，債項(xiàng)余額5.4億元，利率7.50%?！?8泛海MTN001”發(fā)行金額7億元，期限3+2年，債項(xiàng)余額7億元，利率8.50%。

關(guān)鍵詞： 因觸發(fā)交叉保護(hù)條款 泛?？毓蓴M召開(kāi)持有人會(huì)議商議后續(xù)